Виджет Сводка cashflow

Сводка cashflow показывает три числа за период — Приход (In), Расход (Out) и Итог (Net). Категория «Денежные потоки».

Виджет делит суммы по знаку: приход — это сумма положительных значений, расход — сумма отрицательных. Итог равен их сумме.

Когда использовать

• Быстрый итог движения денег за период.
• «Сколько пришло, сколько ушло, что осталось» по транзакциям.

Настройка

1. Добавьте виджет в режиме редактирования дашборда → шестерёнка («Настроить»).
2. Вкладка «Данные»:
   • Датасет.
   • Денежное поле со знаком: доходы со знаком плюс, расходы со знаком минус.
   • Разделение на Приход и Расход выполняется автоматически через агрегаты сумма положительных и сумма отрицательных.
3. Вкладка «Вид»:
   • Формат и знаки после запятой.
4. Вкладка «Фильтры»:
   • Период (включён по умолчанию, если у датасета есть поле даты).
   • Дополнительные условия по полям.

В Pro-режиме появляются два слота — «Поступления» и «Списания» — каждый задаётся формулой. Подробнее: формулы в виджетах.

Пример

• Цель: увидеть движение денег за месяц.
• Настройки: датасет «Транзакции», денежное поле «Сумма» со знаком (доходы +, расходы −), период «Этот месяц».
• Что получится: три числа — Приход, Расход и Итог за месяц.

Частые ошибки

• Расходы записаны положительными числами. Тогда они не отделятся от прихода — все суммы попадут в Приход. Храните расходы со знаком минус, либо используйте отдельные поля или фильтры.
• Итог не сходится. Проверьте, что в поле действительно один знак на каждый тип операции и выбран правильный датасет.

Что дальше

• Виджет Waterfall — разложить итог по статьям
• Drill-down — посмотреть строки за расчётом
• Формулы в виджетах
• Каталог виджетов